셀사이드 애널리스트 채널 중심. 광고·스팸·중복 제거 + 품질 점수 필터링.
텔레쟁이인 여러분들 다 보시겠지만 지금 모든 채널이 라부를 끌고와서 바이오 붐을 논합니다.. 텔레 채널주들은 보통 나름 주식좀 봤다 = 홍대병 = 스몰캡&바이오 = 아스달 이거등여.. 안쓰럽지만서도 저도 항상 찡찡 대는 사람으로써 한국 바이오 지금 진짜싸고 이번에 바이오USA 한국에서 150여개 기업이 간 만큼 걍 기업 팔고와라! 제가 자는 사이 쌔끈한 소식으로 바붐 가져와라! 이상입니다
#폴란드원전 #BWRX300 #OSGE #GE히타치 #SMR <폴란드 OSGE, BWRX-300 사전 인허가 절차 착수> - 폴란드 OSGE가 국가원자력청(PAA)에 BWRX-300용 GNF2 핵연료와 안전해석 소프트웨어(TRACG)에 대한 사전 인허가 의견 요청서를 제출. 향후 건설허가 절차를 단축하기 위한 선제적 조치 - GNF2 연료는 현재 전 세계 BWR 원전의 80% 이상에서 사용되고 있으며, TRACG는 미국 NRC 인허가에도 활용되는 GEH의 안전해석 코드 - OSGE는 폴란드 내 주요 후보 부지에서 BWRX-300 도입을 추진 중이며, 2023년 최대 24기 SMR 건설에 대한 원칙적 승인을 확보 - 이번 절차는 건설허가 신청 전 핵심 기술의 적합성을 미리 검증해 인허가 리스크를 줄이고 사업 일정을 앞당기기 위한 단계로 평가 https://www.nucnet.org/news/osge-files-pre-licensing-regulatory-opinion-requests-for-bwrx-300-fuel-and-software-6-1-2026
<미국 원전 비용 문제 관련 보고서> Can America Build Nuclear Again? Part 1 https://www.aei.org/articles/can-america-build-nuclear-again-part-1/ Can America Build Nuclear Again? Part 2 https://www.aei.org/articles/can-america-build-nuclear-again-part-2/
미장바이오는 언제든 건재합니다. 국장바이오 국장자체가 반도체때문에 바이오 안좋은소리들이 나오는데 물론 딜가뭄인건 부정못합니다. 한순간에 해소기대해보겠습니다
그 동안 가격이 고정이라 비싼 떡볶이에서 가성비 떡볶이가 된 엽떡. 여긴 좀 인상해도된다싶었는데. 심지어 내년 7월 인상예고임. https://n.news.naver.com/article/005/0001856364?sid=101
https://www.investing.com/news/stock-market-news/bioarctic-eli-lilly-ink-deal-to-combine-drugdelivery-tech-with-lilly-compound-4751852 #일라이릴리 #BBB셔틀 모든 기술을 소유하라의 관점인 일라이 릴리가 이번에는 BBB셔틀 바이오아틱과 계약을 맺었습니다. 에이비엘바이오는 IGF1R 선급금 600억, 총규모 4조+지분투자, 바이오아틱 선급금 450억, 총규모 1.2조 수준이라서 에이비엘바이오의 IGF1R과 바이오아틱의 TfR 시장에 있는 BBB셔틀 기술을 다 들고있기 위한 선점으로 보입니다.
Nordex, 대규모 미국 수주로 씨에스윈드 수혜 -484MW 수주, 지난 12월 1,060MW에 이어 두번째 큰 수주 -터빈 공급은 2028년부터 예상 -관련 타워 납품은 내년부터 시작 -씨에스윈드가 공급할 것으로 판단. Nordex 유럽향 타워를 터키와 포르투갈 법인에서 공급하고 있는 상태이고. 미국 초도 물량 제작도 시작된 것으로 파악 -Vestas 일변도에서 Nordex, GEVernova까지 의미 있는 고객군의 확대는 씨에스윈드에게 긍정적 https://www.nordex-online.com/en/2026/06/nordex-group-secures-new-us-orders-totaling-484-mw/
“LG이노텍 AI 기판 선점” 빅테크 3사 투자 러브콜 22일 업계에 따르면 LG이노텍은 최근 글로벌 AI 칩 개발사 3곳으로부터 AI 서버용 ‘플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)’의 생산 라인 증설을 위한 투자 제안을 받았다. 이들 중 2곳과는 신규 라인에서 생산되는 기판을 다년간 안정적으로 공급하는 장기공급계약(LTA) 체결도 논의하고 있다. LG이노텍은 이들 빅테크 3곳뿐 아니라 다수의 다른 빅테크들과도 거래 관계를 맺고 있어 투자 유치를 확정할지를 놓고 막판 검토를 진행하고 있다. AI 기판 관련 투자와 공급 협력을 제안한 미 빅테크 3사는 기존에도 LG이노텍의 통신·PC용 구형 기판 사업에서 오랜 협력 관계를 맺어왔다. 특히 이노텍의 생산 라인 증설은이달 29일 이재명 대통령 주재로 열릴 재계 총수 간담회에서 LG의 지역 투자 방안 중 하나로 포함될 가능성이 있다. LG이노텍의 주력 생산 기지는 경북 구미에 위치해 추가 투자처로 거론된다. https://n.news.naver.com/article/011/0004633721?sid=101
단기적인 수급 부담은 있겠지만, LO가 발생하기 전에 오버행을 미리 털고 가는 그림이라 중장기적 관점에서는 긍정적으로 생각합니다.
코스닥 승강제 다음달 윤곽…'1군 리그'에 반도체 전진배치 유력 https://www.fnnews.com/news/202606221135312729
2026.06.22 16:42:09 기업명: 디앤디파마텍(시가총액: 4조 7,089억) A347850 보고서명: 전환청구권행사 (제1회차) 청구주식 : 1,423,762주 시총대비 : 3.21% (주가 : 107,500원) * 상장일 및 수량 2026-07-09 : 1,423,762주(전환가 : 21,017원) 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260622900667 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850
🧬 SK바이오팜, 인실리코와 4조 규모 계약…“AI 기반 CNS 신약 공동연구” https://www.sedaily.com/article/20058601?ref=naver 💊 ① AI 기반 CNS 신약 개발 계약 • SK바이오팜, 인실리코 메디슨과 공동연구 계약 체결 • 대상 분야 : 중추신경계(CNS) 신경면역 질환 • 목표 : AI 플랫폼을 활용한 혁신 신약 후보물질 발굴 💊 ② 계약 규모 최대 4조원 • 총 계약 규모 : 25.7억달러(약 3.95조원) • 선급금 : 450만달러(약 69억원) • 임상 개발·제조·상업화 → SK바이오팜이 전담 • 공동연구로 발굴한 후보물질 → SK바이오팜이 전 세계 독점 개발·상업화 권리 확보 💊 ③ 후보물질 발굴 기간 50% 단축 기대 • 인실리코의 AI 플랫폼 Pharma AI 활용 • 초기 후보물질 발굴 및 전임상 연구 진행 • 기존 연구 방식 대비, 후보물질 도출 기간 약 50% 단축 기대 • 초기 R&D 비용 절감 효과도 기대 💊 ④ 세노바메이트 이후 CNS 포트폴리오 확장 • SK바이오팜은 뇌전증 치료제 세노바메이트(엑스코프리)로 CNS 역량 확보 • 이번 계약을 통해 신경면역 영역으로 연구 범위 확대 • CNS 포트폴리오 다각화 추진 💊 ⑤ 오픈이노베이션센터 첫 AI 프로젝트 • 이번 계약은 SK바이오팜 OIC 출범 후 첫 AIDD 프로젝트 • SK바이오팜이 타깃 선정, 단계별 검증, 개발 전략을 주도 • 외부 AI 기술을 활용하되 → 신약 자산의 주도권은 SK바이오팜이 확보하는 구조 💊 ⑥ 자체 AI 역량 내재화도 목표 • 공동연구 과정에서 확보되는 데이터 축적 ✔️ 분자 설계 데이터 ✔️ AI 예측·실험 검증 데이터 ✔️ SAR 데이터 → 자체 AI 신약 설계 역량 강화에 활용 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio
삼성전기, 퀄컴 'AI200'용 FC-BGA 양산…데이터센터로 협력 확장 https://zdnet.co.kr/view/?no=20260622101950
금투세 시행하면 삼전 하닉보다 금융위기 겪고 있는 코스닥 시장에 사망선고일 듯... 콘텐츠 팔아야해서 전닉 외치는 사람들 말고 전통적인 주식 부자들은 코스닥에 큰 금액 오지게 물려있다.... 거기에 금투세라. 사실상 금투세는 그런 큰 손들 타깃인데 ㅎ 전닉은 외궈나 기관 보유 비중이 높아서 타격은 코스닥 보다 덜할 듯.. 이번에도 결국 수헤주는 전닉이네. 뭘해도 전닉...ㅎㅎ
2026.06.22 13:55:34 기업명: 에스케이바이오팜(시가총액: 6조 5,861억) A326030 보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (Insilico Medicine과의 공동연구개발 파트너십 계약 체결) 제목 : Insilico Medicine과의 공동연구개발 파트너십 계약 체결 * 주요내용 ※ 투자유의사항 동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구·개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다. 1) 계약상대방 - Insilico Medicine Ltd. (중국) 2) 계약의 내용 - Insilico Medicine의 AI 플랫폼 기술을 활용하여, 중추신경계(CNS) 신경면역(Neuroimmune) 영역 신약 후보물질 발굴을 위한 공동연구 계약 - 양사가 선정한 3개 협력 타겟에 대한 신약 후보물질을 발굴하여 전임상 단계까지의 공동연구 진행 - 당사는 도출된 신약 후보 물질의 물질소유권 및 전세계 독점적 개발ㆍ상업화 권리를 보유함 3) 계약체결일 : 2026년 06월 22일 4) 계약기간 : 제품별ㆍ국가별 (i) 물질특허 만료일 또는 (ii) 최초 상업 판매일로부터 10년, (i),(ii) 중 더 나중에 도래하는 시점까지 5) 계약 규모 : 합의된 지급 조건 달성 여부에 따라 최대 3,948,787,500,000원 (USD 2,572,500,000)을 Insilico Medicine에 지급함 ① 계약금 : 6,907,500,000원(USD 4,500,000) ② 마일스톤 기술료 : 연구/개발/허가 및 매출에 따른 단계별 마일스톤 최대 3,941,880,000,000원 (USD 2,568,000,000) ③ 경상기술료(로열티) : 제품 판매 순매출액에 따라 경상기술료 지급 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260622800341 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=326030
코스닥 주주들을 보면 금투세 얘기는 쉽게 못 나오지않을까 https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/06/22/2026062200057.html
코스닥 차트만 보면 위기입니다. 이럴 때일수록 역발상으로 힘을 내야합니다. 위기를 뒤집어보십쇼. 기위입니다. 네 아무것도 아닙니다. 큰일났습니다.
코스피 '세계 1위' 코스닥 '세계 꼴찌'…극과극 양극화 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006311482?sid=101 띠발
✅ 오늘 이 현상이 발생했습니다. 올해와 내년 추정 이익 규모를 보면 삼전이 하닉보다 크다는 걸 시장 투자자들이 모두 아는 상태에서 이런 현상이 발생하는 건, 그만큼 쏠림 투자가 심각한 지경에 이르렀다는 방증입니다. 조만간 반도체 투톱의 시세가 무너진다든가, 쏠림이 해소된다는 가 하는 일이 일어날지 그 누구 알겠습니까만은. 어떤 식으로든 과열은 식게 마련이고 쏠림은 균형을 맞추게 되어 있으며 이상하다 싶은 일은 정상으로 돌아오는 게 세상 이치입니다. 제 아무리 복잡계라도 미스터 마켓이 언제까지 미친놈처럼 날뛰기야 할라구요. 각자의 리스크 허용도에 맞는 선택이 필요한 시점이 온 것으로 보입니다. https://www.mk.co.kr/news/business/12052021
보통주 기준 SK하이닉스 시총이 전자 시총을 뛰어넘은 역사적인 날
⑫ 최종 결론 - SanDisk는 메모리 업종의 리레이팅이 실제로 가능하다는 점을 먼저 보여준 사례임. - 1Q26까지는 NAND spot과 주가가 동행했지만, 4월 이후에는 spot이 정체됐음에도 주가와 P/E가 함께 상승함. - 이는 LTA/NBM을 통해 이익의 가시성이 높아지자 시장이 SanDisk를 과거보다 덜 cyclical한 NAND pure-play로 평가하기 시작했기 때문이라고 판단함. - 다만 현재 SanDisk는 NAND spot 상승이 멈춘 상태에서 P/E가 이미 13.1x까지 상승함. - 향후 주가 상승은 추가적인 가격 상승보다 LTA 비중 확대와 추가 멀티플 상향에 더 크게 의존할 가능성이 높음. - 반면 DRAM은 spot 가격 상승이 계속되고 있고, 계약가격과 EPS의 추가 상향 가능성도 남아 있음. - 동시에 Micron의 P/E도 저점에서 상승하며, SanDisk에서 확인된 이익 가시성 개선과 리레이팅 논리가 붙기 시작하고 있음. - 따라서 현재 투자선호는 SanDisk보다 DRAM이 우위라고 판단함. - SanDisk가 리레이팅의 가능성을 증명했다면, DRAM은 그 리레이팅에 가격 상승과 EPS 상향까지 동시에 붙어 있는 구간임. https://badonion.co.kr/
🧬 디앤디파마텍 DD01 — HistoIndex AI 독립 분석에서 섬유화 개선 효과 재확인 💊 발표 개요 싱가포르 AI 디지털 병리 기업 HistoIndex와 공동 발표 DD01(자보페그두타이드) 임상 2상 간 생검 샘플에 대한 완전 독립적 AI 정량 분석 결과 공개 기존 병리학자 평가 결과를 AI가 독립적으로 재확인·강화 💊 HistoIndex qFibrosis® AI 분석 핵심 수치 분석 대상: 프로토콜 준수 환자 27명 (위약군 16명 / DD01 투약군 11명) 섬유화 1단계 이상 개선 비율: DD01 81.8% vs 위약 18.8% (p = 0.001) qFibrosis® 연속 점수 기준선 대비 변화: DD01 -41.0% vs 위약 +9.5% (p < 0.001) 위약군은 오히려 섬유화가 악화되는 동안 DD01은 41% 감소 — 방향 자체가 반대 💊 이번 발표의 의미 기존 병리학자 평가(맹검)와 AI 정량 분석이 동일한 방향으로 수렴 → 데이터 신뢰도 이중 검증 qFibrosis®는 범주형 점수가 아닌 연속 척도 정량 측정 → 미세한 섬유화 변화까지 포착 소규모 임상(11명)에서도 p < 0.001 달성 → 약효 시그널의 강도 확인 향후 과학 학술대회 추가 발표 예정 → 데이터 공개 흐름 지속 💊 DD01 차별화 포인트 재확인 GLP-1 + 글루카곤 수용체 이중 작용제, GLP-1:글루카곤 효능비 11:1 간을 직접 타깃 → 체중 감량 없이도 간 섬유화 역전 가능 12주차부터 간 지방 감소·간 경직도 감소·섬유화 지표 개선 신호 확인 빠른 용량 증량에도 안전성·내약성 우수 재확인 qFibrosis® 81.8% vs 18.8% 수치는 기존 병리학자 평가(50% vs 15.8%)보다 격차가 더 크게 확인 → 딜 협상 레버리지 강화 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio
코스닥 ‘프리미엄 70’ 도입… 바이오 투자 지도 다시 그린다 https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=32582 업계에서는 알테오젠의 SC 플랫폼, 리가켐바이오의 ADC 플랫폼, 에이비엘바이오의 이중항체 플랫폼, 펩트론의 장기지속형 약물전달(DDS) 플랫폼 등 글로벌 경쟁력을 확보한 기업들이 대표적인 프리미엄 후보군으로 거론된다.
흠... 안규백 "GOP 병력 4분의1로... 육·해·공 사관학교 통합" https://www.chosun.com/politics/diplomacy-defense/2026/04/08/TMI4POFLFFEUXHCWD6ZB4M4YQE/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
중국, 美 기업 46곳 정부조달 차단…방산·드론 제재 확대 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005301263?sid=104
AI 수요 폭발에 고성능 MLCC '품귀' 조짐…납기 최대 5개월로 늘어 https://www.newsis.com/view/NISX20260622_0003677903
⚡️⚡️⚡️ 이란 “18시간 협상 끝 공식 MOU 도출…호르무즈 선박 안전 통과 메커니즘 합의” 이란 측은 미국과의 협상에서 약 18시간에 걸친 논의 끝에 공식 양해각서(MOU)가 마련됐으며, 해당 문건이 합의 결과물로 제시될 것이라고 밝혔음. 이는 최근 양국이 추진 중인 휴전 및 관계 정상화 협상의 핵심 문서가 될 전망임. 또한 이란 외교부 대변인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 안전을 보장하기 위한 메커니즘에 양측이 합의했다고 밝혔음. 대변인은 앞으로 호르무즈 해협 내 선박 통항 관리와 안전 확보를 위한 공동 운영 체계가 도입될 예정이라고 설명했음.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=25661 #바이오usa - 최대 규모 파트너링 행사…전 세계 70개국·약 1500개 기업 참가 - 美 샌디에이고서 4일간 개최…파트너링 미팅 6만건 이상 예상 - 삼성바이오로직스·셀트리온 등 ‘단독 부스’ 운영…CDMO·ADC 빅딜 - 알테오젠·에이비엘바이오·인벤티지랩 등 바이오기업 추가 L/O 노려 -유한양행·종근당·대웅제약·동아에스티·JW중외제약 등도 파트너링 모색 - L/O 위한 파트너링…하반기 얼어붙은 제약바이오 투심 살릴 수 있을지 관건
🧬 다이이찌산쿄, ADC 선두 유지 전략…“속도보다 생물학적 차별화” 💊 ADC 경쟁 심화 다이이찌산쿄는 2035년 글로벌 톱5 항암제 기업을 목표로 5개년 전략 추진 엔허투 성공 이후 ADC 시장은 중국 바이오텍까지 가세하며 경쟁이 급격히 확대 중국에서만 약 200개 ADC 프로그램이 임상 단계에 진입한 것으로 추정 💊 핵심은 새로운 타깃 선점 다이이찌산쿄는 기존 PD-1·VEGF 조합 반복보다 신규 타깃 발굴에 집중 초기 파이프라인 타깃을 공개하지 않는 이유도 경쟁사 추격을 피하기 위한 전략 차별화된 생물학적 근거를 갖춘 ADC만 선별하겠다는 방향 💊 차세대 DXd 플랫폼 확장 B7-H3 ADC I-DXd는 10월 FDA 승인 가능성이 있는 후보 CDH6 ADC R-DXd도 2027년 주요 데이터 발표가 기대되는 파이프라인 HER3-DXd는 지연됐지만, 머크와의 ADC 협력은 계속 유지 💊 투자 포인트 국내 ADC 기업들도 단순 링커·페이로드보다 차별화 타깃과 임상 전략이 중요해지는 구간 다이이찌산쿄는 AZ·머크와 협력하며 가장 많은 ADC 임상 데이터를 축적 AI 기반 바이오마커와 신규 페이로드 개발이 향후 경쟁력의 핵심 변수 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio
"씨에스윈드, 글로벌 선두업체인데…경쟁사 절반 수준의 저평가"-유진 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005301167?sid=101
[iM증권 김준영] [주식전략] ★ 코스닥의 봄은 언제 올까? ▶️ AI가 금리를 밀어올린다 -> 양극화 심화 - AI 설비투자가 자금의 블랙홀로 작용. 데이터센터·전력망 캐펙스가 실질금리를 끌어올리는 중. 하이퍼스케일러 캐펙스 지속 증가가 금리 부담으로 환류. - 금리상승 충격은 두 경로: 1)듀레이션 경로 -> 현금흐름이 미래에 몰린 성장주(AI가 아닌 성장주) 취약, 2)자금조달 경로 -> 배당주 (리츠/유틸리티/통신) 등 ▶️ 99년에도 IT만 좋았다, 쏠림은 부러지기 전까지 지속 - 99년 섹터 양극화 심화, 가던 섹터/종목만 랠리 지속. 반도체 추가 상승시 그 이외 섹터 부진 지속할 가능성 - 글로벌 증시 지수는 양호하나 200일 이평선 상회 종목 비중은 최근 수년 내 최저 수준 근처. AI발 구축효과로 나머지 섹터가 더 부담. ▶️ 코스닥 부진은 펀더멘탈만큼이나 쏠림이 원인 - S7(삼성전자/SK하이닉스/SK스퀘어/삼성전자우/삼성전기/삼성생명/삼성물산) 쏠림 강세 - S7 제외 코스피 시총은 코스닥과 유사 흐름 -? 코스닥 1월말, S7 제외 코스피 2월초 수준 회귀 - 6월초 대형주 조정 시 코스닥 순환매 일시 확인되나 추세전환은 아니라는 판단 - 작년 11월·3월 모두 일시적 확산에 그쳐. 닷컴 사례처럼 주도주 쏠림 지속 가능성 우위. ▶️ 코스닥의 봄은 주도주 피크아웃, 지수 11,000pt 도달 이후에 고민 - 00년 3월 나스닥/주도주 피크아웃. 동시에 가장 부진했던 헬스케어/산업재/필수소비재 등 소외 섹터 반등 -> 다 같이 하락 후 반등이 아닌 자연스러운 주도주 모멘텀 바통 터치 - 한국 YTD 성과 부진 섹터는 헬스케어/유틸리티/레저/미디어 - 주도주 부러짐은 금리 하락 안정 동반 가능 -> 금리 민감한 코스닥·바이오가 가장 강하게 반응할 것. - 다만 반도체 이익 체력만으로 11,000pt 전후 정당화(내년 EPS×8.7배, 3년 평균 –1시그마). 소외 섹터 랠리는 지수 11,000pt 도달 이후 고민해도 늦지 않을 것 - 그 전까지 라지캡 주도 랠리 지속 전망 <보고서: https://lrl.kr/dGvSe> (당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
화이자의 멧세라 인수에 대해서 다들 부정적인 평이 많지만, 그래도 ‘비싼 돈 들여서 제대로 해보겠다’ 는 의지는 확실히 표명된 것 같네요 몇 년 전까지만 해도 릴리 노보 다음으로 꼽히던 바이킹이 순위에서 실종됐고 AZ나 KLRA 같이 아예 중국 에셋을 메인으로 미는 회사들이 보임. 근데 최근 glp-1 시장은 중국에서 서프라이징한 데이터가 종종 출몰하는 것 말고는 크게 드라마틱하게 변하는 건 없는 것 같아요. 위고비 필이랑 파운다요가 생각보다 조용히 지나가서…
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 삼성전기(009150) 이번엔 보폭이 다르다 ▶ 삼성전기, 적정주가 280만원으로 상향 - 삼성전기의 적정주가를 280만원으로 16.7% 재차 상향 - MLCC와 ABF 기판의 ASP 상승 가정을 상향 조정한 점을 반영해 ‘27년 영업이익 추정치를 기존 대비 6.4% 상향했으며, Target PER은 Peer 업체들의 리레이팅을 반영해 68.9배 → 75.0배로 상향 조정 - MLCC·ABF 기판 양 사업부의 동반 업사이클을 기반으로 ‘27년 동사의 EPS Growth는 Peer 업체들을 크게 상회할 것으로 예상 - 이를 반영한 ‘27년 기준 PEG는 0.5배에 불과해 Peer 대비 현저히 낮은 수준으로, 동사의 높은 이익 성장성을 감안할 때 멀티플 프리미엄 부여는 충분히 정당화될 수 있다고 판단 ▶ 높은 성장률과 지속성이 이끄는 합리적인 주가 랠리 - ‘27년 MLCC ASP 상승 가정을 재차 상향 조정(기존 +27.6% → +31.9%) - 예상과 달리 범용 MLCC 가격이 먼저 상승하기 시작했다는 점과, AI용 초소형·고용량 MLCC의 쇼티지 심화로 가격 인상 사이클 진입 가능성이 높아지고 있음을 반영 - 최근 AI용 초소형·고용량 MLCC는 탑재량 증가와 적층 수 증가에 따른 생산 난이도 상승이 맞물리며 쇼티지가 심화 - 수요 증가 대비 공급 확대가 제한적인 상황에서 해당 제품군에 대해서는 엔드 고객사들 사이의 물량 선점 경쟁이 본격화되고 있으며, 메모리와 유사한 가격 상승 사이클이 전개될 가능성이 높다고 판단 - 또한 AI 인프라향 수요 확대의 영향은 스마트폰·PC용 고용량 MLCC로도 확산 - 범용 제품 비중이 높은 대만 업체들의 BB Ratio가 2018년 수준을 상회하고, EMS·ODM 업체들도 2027년 물량 확보에 나서고 있다는 점을 감안하면, 범용 MLCC에서도 ASP 상승 압력이 예상보다 강하게 나타날 것으로 기대 - ABF 기판은 공급 부족에 대응하기 위한 대규모 증설이 예상 - 올해와 내년 합산 5조원 이상 Capex가 ABF 기판 증설에 투입될 것으로 예상되며, 고무적인 점은 상당 부분이 고객사의 지원금을 기반으로 집행 - 이러한 고객사 부담 기반의 증설 구조는 동사의 투자 리스크를 완화하는 동시에, 고객사 다변화와 중장기 수요 가시성 확대를 뒷받침할 전망 - 증설과 ASP 상승 효과로, 동사 ABF 기판 매출액은 ‘26년 1.9조원 → ‘27E 2.7조원 → ‘28년 4.2조원으로의 고성장이 예상 ▶ 투자 전략 점검 - 삼성전기는 대표적인 시클리컬 업체로, EPS 상승 구간에서도 피크아웃 우려가 선반영되며 멀티플 확장이 제한되는 흐름이 반복 - 그러나 현재는 MLCC·ABF 기판 양 사업부 모두 AI 수요를 기반으로 ‘28년 이후까지 수요 가시성이 확대 - 여기에 Si-CAP 역시 주 고객사의 EMIB-T 패키징 수주 확대와 맞물려 새로운 성장 축으로 부각될 전망 - 당사는 동사의 ‘27년과 ‘28년 영업이익이 각각 3.4조원, 5.5조원으로 YoY 기준 각각 110.6%, 64.6% 성장할 것으로 예상 - 과거와 달리 이익 성장의 지속성에 대한 신뢰가 높아지는 구간인 만큼, 현 주가에서도 동사의 EPS 상향 조정과 멀티플 리레이팅이 동시에 전개될 가능성이 높다고 판단 https://buly.kr/CWwP4lk (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
26-55. [기업분석] 디앤디파마텍-엔비디아-LG (ft. Valted Seq) https://blog.naver.com/nukestrat/224319136168
LG, 엔비디아와 AI 동맹 구체화…30여명 경영진 총출동 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02538726645484016&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
코스닥 뿐만 아니라 코스피 중소형도 마찬가지. “계좌가 녹아내린다” 코스피는 신났지?…코스닥은 ‘와르르’ [투자360] https://n.news.naver.com/article/016/0002659392
2026.06.22 07:50:48 기업명: 보로노이(시가총액: 3조 5,866억) A310210 보고서명: [기재정정]투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청) (VRN110755의 제 1/2상 임상시험) * 임상명칭 : 표피성장인자 수용체(EGFR) 돌연변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755의 안전성, 내약성, 약동학, 약력학 및 유효성을 평가하기 위한 제 1/2상 시험 * 대상질환 : 진행성 비소세포폐암 (NSCLC) * 임상단계 : 제 1/2상 임상시험 * 승인기관 : 대만 식품의약품청(TFDA), 호주 인체연구윤리위원회(HREC), 싱가포르 보건과학청(HSA), 유럽 의약품청(EMA) * 임상국가 : 북미, 아시아, 오세아니아 및 유럽 * 시험목적 : EGFR 변이를 가진 진행성 비소세포폐암 환자에서 VRN110755의 안전성 및 내약성, 약동학 및 약력학적 특성, 그리고 항종양 효과(약효)를 평가하기 위한 연구로, 상세하게는 1a 용량증량시험을 통해 약물의 최대내약용량 및 용량제한 독성을 확인하고, 1b 용량확장시험을 통해 약효와 안전성 및 내약성을 담보하는 임상2상의 최적의 치료 용량을 확정하고, 제2상을 통해 VRN110755의 약효 증명을 위하여 유효성 및 안전성을 추가로 평가하고자 함 * 임상방법 : 391명 내외의 EGFR 돌연변이 비소세포 폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755의 안전성, 내약성, 약동학(PK), 약력학, 항종양 효과를 평가하기 위한 글로벌 제 1/2상, 다기관 임상시험으로, 용량증량시험 및 용량확장시험 2개 파트로 진행될 예정임 * 기타투자판단 관련사항 - 본 변경신청은 기존 VRN110755의 제 1상(1a/b) 임상시험의 변경승인 신청입니다. - 상기 사실발생(확인)일은 대만 식품의약품청(TFDA)에 임상시험계획 변경승인신청(IND)을 한 날짜입니다. - VRN110755의 임상과 관련하여 기존에 임상시험계획을 승인받은 한국, 홍콩, 호주에 대해서도 임상시험계획 변경승인신청을 진행할 예정이며, 추후 임상시험계획 변경신청시 관련 공시를 즉시 제출하겠습니다. - 당사는 2026년 05월 26일 CRO 업체로부터 호주 인체연구윤리위원회(HREC)에 임상계획승인신청(1/2상)이 완료되었음을 통보 받았습니다. 임상시험계획 관련 주요내용은 기공시한 내용과 동일하며, 추후 임상시험계획 승인 시 관련 공시를 즉시 제출하겠습니다. - 당사는 2026년 06월 09일 CRO 업체로부터 싱가포르 보건과학청(HSA)에 임상계획승인신청(1/2상)이 완료되었음을 통보 받았습니다. 임상시험계획 관련 주요내용은 기공시한 내용과 동일하며, 추후 임상시험계획 승인 시 관련 공시를 즉시 제출하겠습니다. - 당사는 2026년 06월 19일 CRO 업체로부터 유럽 의약품청(EMA)에 임상계획승인신청(1/2상)이 완료되었음을 통보 받았습니다. 임상시험계획 관련 주요내용은 기공시한 내용과 동일하며, 추후 임상시험계획 승인 시 관련 공시를 즉시 제출하겠습니다. 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260622900002 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=310210
이란 외무부 대변인: 우리는 상대방의 의무 이행 과정을 최대한 진지하게 추진하기로 결정했습니다. 원문: IRANIAN FOREIGN MINISTRY SPOKESMAN: WE ARE DETERMINED TO PURSUE THE PATH OF IMPLEMENTING THE OBLIGATIONS OF THE OPPOSING PARTY WITH UTMOST SERIOUSNESS. [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2068640953771200853) 출처: @marketfeed 번역제공: 구글
✅ MLCC 탑재량 '632%' 폭증, 제2 메모리 반도체 조짐…삼성전기 '미소' https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009014507
간보기 단계에 있다고 계속 말씀드렸습니다. 개인적으로는 대형주 장세가 아닌 극단적인 중소형주 장세를 감안하고 있습니다.
코스닥 활성화를 위해 도입되는 코스닥 승강제의 윤곽이 오는 9월 말께 드러난다. 당초 한국거래소는 다음달 1일 코스닥 30주년 행사에 맞춰 개편 방향을 내놓는 방안을 검토했다. 하지만 벤처업계와 중소형 상장사 등 이해관계자의 의견을 좀 더 폭넓게 반영하기 위해 시점을 늦췄다. 거래소가 승강제 시행 일정을 늦춘 것은 세그먼트 편입 기준을 둘러싼 시장의 일부 우려를 제도 설계에 반영하기 위해서다. 벤처업계와 벤처캐피털(VC) 업계에서는 시가총액이나 재무 실적 중심으로만 세그먼트를 나누면 바이오와 인공지능(AI), 딥테크 등 코스닥 혁신 기업의 특성이 충분히 반영되지 않을 수 있다는 우려를 제기해왔다. 민 부이사장은 이번 개편의 핵심 과제로 성장성과 안정성의 균형을 꼽았다. 실제 거래소는 매출 증가율과 영업이익 증가율 등 성장성 지표를 프리미엄 세그먼트 기반 지수에 반영했을 때 도출되는 성과와 적합성을 분석한 것으로 파악됐다. 안정성만 앞세우면 기술주 시장인 코스닥의 혁신성과 성장성이 약화될 수 있다는 판단에서다. 그는 "프리미엄 세그먼트를 단순 대형주 묶음이 아니라 성장성과 안정성을 함께 갖춘 '코스닥형 우량 성장주' 바스켓으로 설계하겠다는 구상"이라고 밝혔다. 벤처업계 일각에서는 일본의 시장 개편 이후 프라임 시장으로 자금이 쏠린 사례를 들어 낙인 효과를 우려하기도 한다. 이에 대해 거래소는 코스닥 승강제가 일본식 재편과는 구조가 다르다고 설명한다. 일본은 기존 시장 제1부 기업 대부분을 프라임으로 옮기며 시총 96.4%가 몰린 상위 시장 중심 구조를 강화했지만, 코스닥은 소수의 혁신 우량 기업만 프리미엄으로 선별하고 대부분은 표준기업군인 스탠더드에 둔다는 것이다. https://v.daum.net/v/20260621172705371
키옥시아 : 멀티플 리레이팅 본격화 및 목표주가 상향 (JPM) 1. 밸류에이션 상승 가시화 및 주주 환원 정책 기대 • 대주주(베인캐피탈 등)의 지분 매각 압박이 완화되면서 수급 리스크 크게 감소 • LTA 매출 비중 확대로 향후 매출 가시성 및 안정성 제고 • 이르면 2026년 하반기부터 주주 환원 프로그램 시작 예상 • 목표주가를 기존 80,000엔에서 155,000엔으로 대폭 상향 (상승 여력 +43%) 2. 향후 3년간 폭발적인 이익 성장 및 우호적인 낸드 수급 • 견조한 시장 트렌드를 반영하여 26~28년 EPS 추정치를 8~11% 상향 조정 (컨센서스 대비 9~41%) • eSSD 매출 비중의 급격한 확대(2025년 34% → 2028년 67%)로 인한 전반적인 ASP 상승 견인 • 차세대 BiCS 8/10 공정 전환을 통한 업계 최고 수준의 비트 원가 절감 달성 3. 추론형 AI 확산에 따른 낸드 역할 확대 및 가치 재평가 • AI 서버의 스토리지 채택 가속화로 전체 시장 성장을 상회하는 고성능 eSSD 수요 확보 • 엔비디아(NVIDIA cuVS) 및 자체 AiSAQ 파트너십을 통해 SSD 하드웨어에서 소프트웨어 솔루션 제공업체로 진화 • AI 추론용 KV 캐시 워크로드 최적화 제품(CM 시리즈) 및 HBM을 비용 효율적으로 보완하는 초고성능 제품(GP 시리즈) 등 맞춤형 라인업 구축
🎯 일본, 2040년까지 AI 등에 3,500조 투자 * 20일, 일본 현지 언론 발표 · 일본 정부, 2040년까지 3,500조 대규모 투자 집행 방안 마련 · 정부 재정으로 민간 투자 유도하는 ‘강한 일본 만들기’ 전략의 일환 ✅ 17개 전략 분야 육성 · 피지컬 AI·반도체·드론·조선·방산·양자·우주·콘텐츠 등 ✅ 피지컬 AI에 약 100조 투자 · 제조·건설·물류 자동화로 인력난 대응 ✅ 차세대 통신·광통신·해저케이블에 약 275조 투자 ✅ 애니 등 콘텐츠 해외 매출 2033년 연간 190조 규모로 확대 목표 차세대 통신 또한 데이터센터 간 연결을 위함이니, 각국이 사활을 걸고 AI에 투자하고 있다 로 이해하시면 될 것 같습니다. https://www.sedaily.com/article/20058077 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman
메모리 반도체 부족 현상을 해결하기 거의 불가능한 이유 -WSJ 용량은 빠르게 늘지 않고, 국가 안보 우려로 중국 대안은 제한적이어서 가격이 치솟고 있다. 애플이 가격 인상을 결정하게 만든 주된 원인인 '메모리 반도체 부족 현상'을 즉각적으로 해결할 수 있는 정책적 수단은 거의 없습니다. 생산 시설의 제약: 신규 공장을 건설하는 데는 수년이 소요되어 단기간에 공급을 늘리기 어렵습니다. AI 산업으로의 쏠림: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 제조사들이 급성장하는 AI 산업 수요를 우선시하고 있어 일반 소비자용 제품의 공급이 제한되고 있습니다. 공급망 다변화의 한계: 국가 안보 문제로 인해 중국산 반도체 활용이 제한되어 선택지가 좁습니다. 정치적 한계: 소비자 물가 상승을 막으려는 트럼프 행정부의 노력에도 불구하고, 정책적으로 즉각 대응할 수 있는 수단이 거의 없습니다. https://www.wsj.com/tech/why-the-memory-crunch-is-almost-impossible-to-solve-4023cb40?utm_source=chatgpt.com
고통을 받아도 내가 받는거고 배워도 내가 때가 되면 배우는거지 조롱이 너무 심하니까 그게 너무 힘드네요
살아남으면 기회는 언제든 온다 항상 사람들은 기회가 다시는 오지 않을거라고 생각하지만 기회는 언제나 다시 왔다 내가 그걸 다음턴에 잡을 수 있기만 하면 된다
당분간 미보유자분들하고만 소통을 하는 것도 방법입니다🫡 그나저나 남의 고통을 조롱하면 안됩니다.
주변 바이오주주나 다른 중소형주주들은 그냥 때가 아니었다고 생각하고 버티는데 안샀다고 조롱하고 훈수두는걸 본 적이 한두번이 아니구만요.
요새 시장 쏠림 때문에 힘들어하시는 이야기를 많이 듣는데, 나의 선택지의 결과에 대한 옳고 그름을 섣불리 따지기보다, 아직 때가 아니라고 긍정적으로 생각하면 어떨까요? 물론 추후에 시장 여건이 안 좋아질 수도 있겠지만, 구독자분들의 선택이 결국은 혼란한 틈에서도 활짝 피어날 수 있는 훌륭한 선택이길 기도합니다. 모두 좋은 주말 보내세요🙏🏻
행복회로 좀 돌려봐두 되나 [속보] 李대통령 "주식시장 양극화, 심각한 자산 양극화 불러" https://n.news.naver.com/article/215/0001255980?sid=101 이 대통령은 주가지수 상승보다 시장 전반의 균형 있는 성장이 중요하다는 점도 언급했다. 그는 "주가지수가 외형적으로 트는 것보다 한꺼번에 성장하면 좋겠는데, 잘 안되지 않느냐"고 말했다.
제목 : [증시-마감] 코스피 9천 뚫자 연기금 차익실현…5년 만에 최대 순매도 *연합인포* [증시-마감] 코스피 9천 뚫자 연기금 차익실현…5년 만에 최대 순매도 코스피 신고점 찍고 약보합…미·이란 회담 결렬에 발목 국민연금 추정 연기금 5천200억 순매도…2021년 9월 후 최대치 (서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = 코스피가 9,000선을 사수했지만, 연기금과 사모펀드 등 기관 차익실현 매물이 출회하면서 약보합세로 마감했다. 아시아 장에서 미국과 이란 간 회담 결렬 소식이 확정되면서 지정학 불확실성이 재차 떠오른 점도 투자 심리를 제한했다. 19일 연합인포맥스 신주식종합(화면번호 3536)에 따르면 코스피는 전장 대비 11.42포인트(0.13%) 하락한 9,052.42에 장을 마쳤다. 이날 코스피는 2.48% 상승한 9,288.89로 출발했다. 전날 사상 처음 9,000선을 돌파한 지수는 이날에도 신고점으로 개장했다. 간밤 뉴욕증시에서 인공지능(AI)과 반도체 종목이 급등하면서 메모리 반도체 대형주도 신고가를 일제히 경신했다. 지수는 전장보다 3.55% 급등한 9.385.59에 고점을 기록했고, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 3.31% 오른 37만4천500원, 7.67% 뛴 289만1천원까지 주가가 올랐다. 하지만 정오를 기점으로 분위기가 급변했다. 아시아 장에서 JD 벤스 미국 부통령이 이란과의 종전 양해각서(MOU) 서명식에 참석하기 위한 스위스 방문을 취소하면서 지정학 우려가 재차 고개를 들었다. 이를 두고 이스라엘이 레바논을 향해 공습을 이어가면서 종전 협상에 영향을 준 게 아니냐는 해석도 제기된다. 미국과 이란 간 종전 MOU 의 1조는 '레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다'고 규정한다. 국내장에서는 이 소식이 전해지자 기관 투자자를 중심으로 차익실현 매도세가 유입했다. 이날 기관과 외국인은 각각 코스피를 1조2천313 억 원, 3천756억 원 팔고 개인 투자자는 1조6천693억 원 사들였다. 기관 투자자 가운데 연기금이 5천267억 원 가장 많이 매도했고, 사모펀드 역시 3천798억 원 팔았다. 최근 국내 주식 투자 한도가 상단에다다른 국민연금 등 연기금 자산배분 재조정(리밸런싱) 수요로 추정된다. 이날 연기금이 하루 순매도 규모는 지난 2021년 9월 2일(1조483억원) 이후 최대치다. 최근 씨티는 보고서를 통해 국민연금이 올해 코스피가 9천선을 넘을 경우 주식 리밸런싱을 점진적으로 재개할 수 있다고 분석했다. 지난2021년과 비슷한 리밸런싱에 나설 경우 하루 리밸런싱 규모는 6천억~9천억 원 규모로 추정했다. 이에 지수는 한때 9,000선 아래로 떨어졌지만, 미국과 이란 간 회담 취소에도 낙폭은 제한됐다. 지정학 우려를 빌미로 차익실현 매도 물량을 소화한 모습이다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 "간밤 중재국 파키스탄이 돌연 스위스행 방문을 취소한 이후 스위스가 미국과 이란 간 행사를 개최하지 않는다고 발표하자, 지수가 하락 전환했다"며 "연기금과 절대수익형 펀드를 중심으로 한 사모펀드 등 기관 차익실현성 매도세가 강하게 유입했다"고 설명했다. *그림* ybnoh@yna.co.kr (끝) <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
•(상세) 인텔 CEO 립부 탄은 향후 5~10년 내 10배 수익률 달성을 목표로 제시했음. 이를 위해 EMIB 첨단 패키징, 유리 기판, 합성 다이아몬드 등 차세대 소재 기술에 집중하며 물리적 한계를 돌파하기 위한 기술 로드맵을 전면 재구축하고 있음. •또한 에이전트 AI 확산으로 CPU 수요가 예상보다 강하게 회복되고 있다고 평가했음. 파운드리 사업은 수율 개선과 고객 신뢰 확보에 초점을 맞추고 있으며, Elon Musk와 함께 Terafab 프로젝트도 추진 중임. 립부 탄은 인텔의 진정한 잠재력이 2030년 이후 본격적으로 드러날 것으로 전망 >陈立武：英特尔的目标是“5-10年10倍”，押注先进封装、玻璃基板和人工钻石 https://wallstreetcn.com/articles/3775077#from=ios
“리가켐바이오, J&J 옵션 행사 여부 등 기술수출 후속 모멘텀 올해와 내년 집중” https://www.hankyung.com/article/202606197053i
코스피 코스닥 양극화... 살려주십쇼... 李대통령 "주가지수 상승, 또 다른 자산 양극화…우려 커" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420952
흔싸귀비라 하셨더라 매물 동난 MASH 시장…디앤디파마텍 'GLP-1 신약' 부상 https://www.dailian.co.kr/news/view/1657765/%EB%A7%A4%EB%AC%BC-%EB%8F%99%EB%82%9C-MASH-%EC%8B%9C%EC%9E%A5%EB%94%94%EC%95%A4%EB%94%94%ED%8C%8C%EB%A7%88%ED%85%8D-2026
지금 분봉 올리오는 분위기로는 수혜주는 전닉 美 바이오시밀러 빗장 해제… 480조 원 특허절벽, K-바이오 기회인가 위기인가 https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=32556
[속보] 李 대통령 "加 잠수함 수주 결과, 감을 잡기 어려워" https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005300668?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
[CPHI China 2026 현장] 안녕하세요. 지투지바이오입니다. 당사는 최근 개최된 CPHI China 2026에 참가하여 글로벌 제약·바이오 기업들과의 사업개발(BD) 활동을 성공적으로 마쳤습니다. 행사 기간 동안 당사는 글로벌 빅파마를 비롯한 다수의 주요 제약·바이오 기업들과 비즈니스 미팅을 진행했으며, 기업 발표 세션을 통해 당사의 핵심 기술과 파이프라인 경쟁력을 소개했습니다. 특히 현장에서는 당사의 기술 플랫폼과 사업 협력 가능성에 대한 높은 관심이 이어졌으며, 다수의 기업들과 후속 논의를 진행하기로 협의하는 등 의미 있는 성과를 거두었습니다. CPHI China는 글로벌 제약산업 관계자들이 대거 참여하는 아시아 최대 규모의 바이오·제약 행사 중 하나로, 이번 참가를 통해 당사는 글로벌 시장 내 인지도 제고와 함께 전략적 파트너십 확대의 기반을 더욱 강화할 수 있었습니다. 오늘도 주가 하락이 이어지면서 많은 주주님들의 상심이 크실 거라 생각합니다. 다만 기존 공동개발 파트너들과의 프로젝트 역시 안정적으로 진행되고 있으며, 추가 협력 확대 및 사업화 방안에 대한 논의도 지속되고 있습니다. 특히 현재 진행 중인 여러 사업개발 논의 가운데 일부는 구체적인 성과 도출을 향해가고 있습니다. 지투지바이오는 앞으로도 글로벌 제약사들과의 협력 기회를 적극 발굴하고, 기술이전 및 공동개발 등 다양한 사업화 기회를 구체화해 기업가치 제고에 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.
어제는 코스피 9천대 코스닥 900대였는데 오늘은코스피 8천대 코스닥 800대로 키맞추기하려나..
세계적인 큰고래 매니저께서, 2020년 나스닥 시총상위 기술주들의 콜옵션을 대규모로 매수했던 코리안 블러드 5인방에 빛나는 마사 손 께서, 어째서 보스턴다이내믹스는 100조 밸류(?) IPO까지 끝까지 따라가서 안발라먹고, 꼴랑 5조 밸류에 엑싯을 하는 것일까. 라는 의문을 제기하시었다. https://t.me/athletes_village/17164
그러니까유 승강제 한다고 주가 안올라간다니까,,,, 코닥150이나 1부리그나 결국 돈이 안들어오는게 문제.
코스닥은 승강제 앞두고 뭐가 70개 들어갈지 모르니 기관도 안사고 오히려 못 들어갈 것 같은 잡동사니들 다 던지는 중
https://blog.naver.com/chris201/224320724557 38. 그 바이오 아수라장 속에서 디앤디파마텍이 역사적 신고가를 갱신하고 시총 5조원을 넘은 것은 39. 시장이 원하는 바로 그 바이오 기업의 신뢰성을 증명했기 때문임. 40. 시장의 사이클은 돌고 돔. 올해 하반기일지 내년일지 알 수는 없지만 분명히 바이오섹터 강세 사이클도 올 것임. 41. 하지만 중요한 건 시장의 주도주는 스스로 “신뢰성”을 입증한 기업이 될 것이라는 생각임. 42. 바이오 기업을 투자할 때 임상 단계는 어떻게 되지? 임상은 어디서 하고 있지? 글로벌 피어 약물의 가치는 어떻게 되지? (시장성) 파이프라인이 피어 대비 데이터 경쟁력이 있는지? 상업화 스케일업이 가능할까? 회사가 이야기 안하는 리스크는 뭘까? 글로벌 빅마파와 본 계약을 체결한 레퍼런스가 있는지 등 43. 바이오 기업에 대한 투자는 기대감이 아닌 신뢰성에 대한 고민이 더 필요한 요즘이라는 생각임. 끝.
*이런 흐름이 답답하고, 어쩌면 부당하다 느껴질 수도 있는데, 그렇게 느끼는게 지극히 정상임. 영화 빅쇼트에서 모든 분석을 완벽하게 했던 마이클 버리가 괜히 북치고 장구치고 샤우팅하면서 답답해 한게 아님. 그 정도로 지금 시장이 추후 하락장 사례 중 하나로 봐도 될 정도로 정상이 아니란 것이고, 정상화까지 시간이 얼마나 걸릴지는 알 수 없을 뿐 이 또한 결국 지나가긴 할 것임. 그러니 이제라도 기민하게 대응하여 더 좋은 성과를 낼 자신이 없는 한, 지금은 인내하는 것 외에는 사실상 더 좋은 선택지가 없는 상황 아닐까 싶음.
시장 구조적으로 잠시 쏠림이 나올 수는 있는데 그런거 다 떠나서, 빠질 이유가 전혀 없는 대다수 종목들이 일부 쏠림종목에 디커플링 하면서 지나친 하락을 보여주고 있는건 지금 우리나라 밖에 없음. 이런 쏠림이 영원히 지속된다고 가정하면 주식공부 할 필요가 없어짐. 그냥 삼전하닉 오를까 말까만 찍고 딸깍하면 되는 도박 성격이 짙어지는 시장이 되는 것. 그래서 지금 시장이 불건전하고 비정상적이라고 말하는거임.
2년쯤 된 얘기이긴한데, 엔비디아 인셉션이라는게 시장에서 화두가 된 적이 있었음. 뭐 그게 지금 현황은 어떻게 되는지는 모르겠지만...
현재 전세계 시가총액 1위 기업인 엔비디아(NVIDIA)의 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)는 “인공지능(AI)이 모든 산업을 변화시키고 있으며, 특히 생명과학(life sciences) 분야에 가장 큰 영향을 미칠 것이다”고 말한 바 있습니다. 이 말을 실천하듯 엔비디아는 벤처캐피탈(VC) 부문인 엔벤처스(Nventures)를 통해 여러 AI 기반 신약개발 바이오텍에 투자를 이어오고 있으며, 제약바이오 분야에서 시총 1위 기업인 일라이릴리(Eli Lilly)와도 AI 신약개발 공동 혁신랩(AI co-innovation lab)을 설립하고 향후 5년간 최대 10억달러를 공동투자하겠다고 발표했었는데요. 국내 제약사 및 바이오텍 또한 AI에 대한 높은 관심을 보이며, AI 기술 또는 플랫폼을 도입할 의향이 있는 CEO는 88.1%로 10명중 9명에 가깝게 나타났습니다. 또한 이같은 AI 도입을 어느정도까지 생각하는지에 대해서는 AI 회사와 50대50으로 공동개발을 진행하겠다는 답변이 48.1%로 가장 높게 나왔네요. 이와 더불어 AI가 인력을 대체할 수 있을 만큼 기술이 발전됐다고 보는 CEO들이 많았는데요. 설문에 참여한 CEO의 93.2%가 AI가 인력을 대체할 수 있으며, 그중 절반이상은 전문인력까지 대체할 수 있을 정도로 AI의 기술력이 발전하고 있다고 평가했습니다. https://www.biospectator.com/news/view/29064
[단독] 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 지분 더 산다…100% 소유 자회사로 https://www.mk.co.kr/news/business/12078211
https://www.dhtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=355 다음주 샌디에이고에서 협상들이 잘 이루어져서 3-4분기에 한국바이오들 계약이 많이 나오길 간절하게 기원합니다.
✅ 와이지-원(+5.25%) ❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중 거래대금 : 9억 시가총액 : 8,145억 - 현재가 : 23,050원 (2026-06-19 09:02기준)
[현대차증권 조선/방산 백주호] 한국항공우주(047810) BUY/TP 202,000원(신규) 실적과 수주, KF-21로 한번에 ■ 투자포인트 및 결론 - 투자의견 BUY, 목표주가 202,000원으로 커버리지 개시 - ‘26년 KF-21 8대, LAH30대 등 60대 이상 완제기 인도 예정으로 ‘25년 15대 대비 인도대수 큰폭으로 증가함에 따라 실적 개선 역시 가파를 것으로 예상 - KF-21 수출 가시화에 주목. 단기 핵심 수주 파이프라인은 인도네시아 KF-21 수출 계약(3조원) ■ 주요이슈 및 실적전망 - 2026년 실적 전망: 2026년 매출액 5.76조원(+55.9% yoy), 영업이익 4,740 억원(+76.1% yoy, OPM 8.2%) 전망 1) 국내사업은 KF-21 8대, LAH 30대, FA-50 상환기 등 인도에 따라 가이던스 수준(3.3조원)의 매출 달성 전망. 2) 완제기 수출: 폴란드 FA-50PL, 말레이시아 FA-50 인도 매출분 반영 예정. 인도 기체 수는 60대로 ‘25년 15대 대비 증가, KF-21 양산 4Q26 집중에 따라 상저하고 실적 예상. - 수주:26년 수주 가이던스 5.7조 제시. 이 중 절반 이상에 해당하는 3조원 가량이 인도네시아 KF21 수출. 인도네시아 수출 계약 최종 협의 단계. 48대 중 16대 계약으로 첫 인도는 ‘28년 이후 예상. UAE와의 350억 달러 규모 MOU는 중동 전쟁 마무리 후 구체화 기대. UAE의 라팔 F-5 전투기 개발 사업 철회에 따른 KF-21 수출 논의 속도 예상. 이외에도 필리핀, 말레이시아, 이집트, 페루 등 수출 논의 ■ 주가전망 및 Valuation - 투자의견 BUY, 목표주가 202,000원으로 커버리지를 개시. 목표주가는 2028년 예상 EPS 6,189원에 Target P/E 32.7배를 적용해 산출. KF-21 국내 양산 대수 증가 및 인니 KF-21 인도, 폴란드 FA-50PL 인도, 필리핀 FA-50 매출인식 본격화 시점인 2028년을 적용. Target P/E는 글로벌 항공·방산 업체(SAAB, 다쏘 항공, 청두항공)의 2028F P/E 32.7배 적용. 향후 KF-21 수출에 따라 주가 상승 기대. 한화에어로스페이스의 한국항공우주 지분 취득 역시 주가 상승 트리거 * URL: https://buly.kr/BpHM5s4 ** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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