텔레그램 피드

전력기기 커버리지 기업별 환 헷지 정책 및 환율 하락 방어력

환율 상승 효과가 클 것으로 보이는 기업들이 시장에서도 수혜주로 평가되는 경향

하이브/JYP/SM/YG 주요 IP 사분면 분포도 • 고연차 IP는 높은 팬덤 수렴도를 기반으로 코어 집중형과 지속 성장형에 주로 분포 • 저연차 IP는 숏폼 확산력이 상대적으로 높아 확산 성장형과 성장 초기형에 집중되어 분포 • 하이브와 에스엠이 다양한 성장 국면의 IP 보유, JYP는 높은 확산력과 팬덤 수렴도, YG는 코어 팬덤 중심의 포트폴리오 보유

Ground Segment 밸류체인 및 주요 상장사

2026년 4분기~2027년 상반기 금융주 투자전략 • 은행/보험 Overweight + 증권 Neutral • 은행: KB금융/우리금융지주 • 보험: DB손해보험/현대해상/한화생명 • 증권: 한국금융지주/키움증권

고배당기업 대상 요건 충족 기업

[상상인증권] 화장품 밸류체인별 투자매력도 및 Top-picks • 브랜드: 에이피알 • ODM: 코스맥스 • 용기: 펌텍코리아 • 유통: 실리콘투

주요 ODM 3사 생산능력 및 증설 계획

화장품/미용의료/제약바이오 간 경계 확대

9월 연준 기준금리 동결 시 원/달러환율이 3개월 동안 -10% 이상 하락했던 국면의 종목별 전월 대비 영업이익률 하락(변화) 폭을 대입해 2026년 3분기 영업이익률을 하향 조정해도 2분기 대비 상승이 예상되는 코스피 기업 관심

9월 연준 기준금리 인상 시 2027년 높은 이익 증가율 전망치에도 불구하고, 할인율 상승 폭이 컸던 코스피 기업 관심

2026년 9월 3주~9월 4주 주요 일정

글로벌 데이터 센터 전력 수요가 투자로 연결 / ClearBridge Investments 전력망 제약, 경제적 부담, 공급망 문제 등 위험이 계속되지만, 특히 북미와 유럽을 중심으로 선진 시장에서 기회가 풍부. 인프라는 탈탄소화, 복원력 향상을 위한 노후 네트워크 인프라 투자, 그리고 전력 수요를 촉진하는 AI 및 데이터 센터 성장과 같은 구조적 혜택을 받는 중. 이 모든 요소들이 2026년 이후에도 계속 적용될 것으로 보고

국내 주식시장과 미국 주식시장의 실적시즌 관전 포인트 차이

2025년 9월 이후 국내 금융회사의 디지털자산 관련 사업 준비 현황

STO 법제화 타임라인

증권업의 리테일 역량 확대를 통한 중장기 리레이팅

7월 말 항복성 투매 이후 KOSPI 삼각수렴 진행 및 돌파 테스트 중 • 자사주 매입 등 기타법인 수급이 받쳐주는 가운데 외국인 등이 기존 매물을 흡수하며 수렴 상방 돌파

HD현대중공업 증설 계획 및 예상 효과

2026년 주요 제약/바이오 기업 모멘텀

제약/바이오 연간 학회 일정

[삼성증권] 2026년 헬스케어 업종 분야별 코멘트 • CMO: 에스티팜 • 바이오시밀러: 셀트리온/삼성에피스홀딩스 • 제약: 한미약품/HK이노엔 • 바이오: 알테오젠/올릭스