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[한국금융지주/금융/증권] 제목: 호황을 뛰어넘는 실적 작성자: 조아해 애널리스트 (메리츠증권) 투자의견: Buy 목표주가: 300,000원 [실적 서프라이즈] · 2026년 2분기 지배주주순이익 9,959억 원을 기록하며 컨센서스를 19% 상회하는 호실적 달성 [사업부문 호조] · 주식시장 환경 개선에 따른 브로커리지 및 자산관리(WM) 부문의 폭발적인 수익 성장세 지속 [저평가 매력] · 본업의 강력한 체력과 높은 배당 매력에도 불구하고 현재 주가는 극단적인 저평가 구간에 위치 [실적 성장세] · 2026년 2분기 증권 자회사 순영업수익이 전년 동기 대비 63.1% 증가하며 전 계열사의 운용 손익 호조를 견인함 · 브로커리지 수수료 수익은 전년 동기 대비 226.2% 급증했으며, 자산관리 부문 또한 랩어카운트 상품 판매 호조로 319.3%의 높은 성장률을 기록함 [긍정적 모멘텀] · 전 계열사의 기투자자산 평가이익이 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 캐피탈과 저축은행의 합산 순이익이 전년 동기 대비 318.4% 증가하는 등 전사적 영업력이 강화됨 · 2026년 예상 ROE 24% 수준의 높은 수익성을 바탕으로 본업의 경쟁력이 뚜렷하게 나타나고 있음 [리스크 요인] · 시장금리 상승 및 변동성 확대에 따른 할인율 상승을 반영하여 목표주가를 기존 365,000원에서 300,000원으로 하향 조정함 · IB 부문은 ECM/DCM 시장의 부진한 흐름이 지속되면서 전년 동기 대비 7.1% 수익이 감소하는 아쉬움을 보임
[국내외 증시 마감 시황] 제목: 마켓 클로징: 코스닥 5거래일 연속 상승 및 글로벌 시장 동향 작성자: 김석환, 박수진 (미래에셋증권) [국내 증시 현황] · 코스피는 4.58% 하락한 반면, 코스닥은 5거래일 연속 상승세를 이어가며 0.26% 상승 마감함. [글로벌 자산 동향] · 금 가격은 중앙은행 매입 수요와 금리 인하 기대감에 힘입어 온스당 4,200달러를 돌파하며 7주 만에 최고치를 기록함. [주요 리스크 요인] · 반도체 업종은 기대 함정(Expectation Trap)으로 인해 큰 폭의 하락세를 보였으며, 달러/원 환율은 작년 10월 이후 최고치를 기록함. [국내 증시 특징] · 외국인은 현물 매도 및 선물 매수세를 보였으며, 개인 투자자들은 4.1조 원이 넘는 순매수를 기록함. 화장품 업종은 실적 개선과 적극적인 주주 환원 정책으로 강세를 보임. [중국/홍콩 증시] · 중국 본토 증시는 전통 에너지 업종이 강세를 보였으나, 홍콩 증시는 미국 기술주 실적 우려로 인해 항셍테크지수가 2%대 하락하는 등 투자 심리가 위축됨. [주목할 이벤트] · 8월 7일에는 삼성전자의 갤럭시 Z폴드·Z플립 공식 출시와 더불어 NAVER, 파마리서치 등 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있음.
[일라이 릴리(LLY.US) / 제약 / 미국 기업 분석] 제목: 다이어트의 계절…여름 작성자: 김승혁 (키움증권 리서치센터) 투자의견: 매수 목표주가: $1294.26 [실적 호조] · 판매가격 하락에도 불구하고 판매량이 이를 압도하며 FY2Q26 매출액과 수익성이 시장 컨센서스를 상회함 [시장 지배력] · Mounjaro와 Zepbound의 강력한 성장세로 미국 및 해외 인크레틴 시장에서 선두 지위를 확고히 유지 중 [신약 불확실성] · 경구제 Foundayo의 초기 수요가 기대에 미치지 못하고 있어 향후 유료 재처방 전환 여부 확인이 필요함 [실적 및 성장성] · FY2Q26 매출액은 전년 동기 대비 47.7% 증가한 229.7억 달러를 기록함 · 신규 공장 가동으로 물량 제약이 해소되면서 판매량 증가가 판매가 하락을 방어하는 구조가 정착됨 · 비만 치료 인구 비중이 여전히 낮아 향후 시장 파이 확대에 따른 추가 성장 여력이 충분함 [주요 모멘텀] · Mounjaro 매출이 91% 급증하고 Zepbound가 46% 성장하며 전체 매출의 64.7%를 견인함 · 미국 인크레틴 시장 점유율 60.9%를 기록하며 경쟁사와의 격차를 지속적으로 벌리고 있음 · 7월 이후 보험 적용 대상 확대와 경구제 판매 본격화가 하반기 실적의 긍정적 요인으로 작용할 전망 [리스크 요인] · 연간 가이던스 상향에도 불구하고 상반기 대비 하반기 성장 속도 둔화가 예상되는 보수적 전망이 제시됨 · Foundayo의 경우 초기 유통 재고 효과가 포함되어 있어 실제 최종 수요로 해석하기에는 시기상조임 · 리베이트 추정치 조정 등 일회성 효과가 사라지고 계절적 둔화 요인이 존재하여 실적 노이즈 확인이 필요함
[인바디 / 의료장비 및 용품] 제목: 10년만에 찾아온 랠리엔 이유가 있다 작성자: 김충현, 미래에셋증권 투자의견: 매수 목표주가: 100,000원 [실적 서프라이즈] · 2026년 2분기 매출 733억 원(전년 동기 대비 30% 증가), 영업이익 177억 원(전년 동기 대비 71% 증가)을 기록하며 10분기 연속 사상 최대 실적을 경신함. [비만치료 모멘텀] · GLP-1 계열 비만치료제 시장 확대에 따라 체성분 분석의 중요성이 부각되면서, 미국 시장을 중심으로 고마진 제품인 'High-End 모델'의 수요가 지속적으로 증가하고 있음. [수익성 개선세] · 미국 관세 환급 효과와 더불어 고마진 제품군 판매 비중 확대가 영업이익률 20% 이상 달성을 견인하며, 밸류에이션 매력과 함께 견조한 성장세를 이어가고 있음. [실적 및 성장 전망] · 2026년 연간 매출 2,883억 원(전년 대비 23% 증가), 조정 EBITDA 687억 원(전년 대비 43% 증가)을 기록할 것으로 전망되며, 북미 및 유럽 등 주요 지역의 고른 성장이 기대됨. [긍정적 경영 전략] · 폴란드와 스위스 등 신규 대리점 설립을 통한 유럽 시장의 성공적인 확장과 더불어, 비만 관리 시장 내 오리지널 브랜드로서의 입지를 공고히 하며 시장 점유율을 확대하고 있음. [리스크 및 고려사항] · 미국 시장 내 관세 등 대외 환경 변화에 따른 비용 변동 가능성이 존재하며, 향후 글로벌 비만 치료제 시장의 임상 및 정책 변화에 따른 수요 변동성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있음.
[암페놀(APH.US)] 제목: AI가 요구하는 '모든 것'을 공급하는 인터커넥트 대표주 작성자: 박기현 (키움증권 리서치센터) 투자의견: 매수 목표주가: $201.07 [실적 서프라이즈] · 2026년 2분기 매출액 $8.8B(YoY +55%), 조정 EPS $1.35(YoY +67%)를 기록하며 시장 기대치를 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현함. [성장 모멘텀] · IT & Datacom 부문의 유기적 성장(63%)과 AI 관련 수요 급증, CommScope 인수 효과의 조기 가시화로 사상 최대 수주잔고를 달성함. [밸류에이션] · 12M Fwd PER 32.2배로 과거 5년 평균과 유사한 수준이며, 강력한 수주 모멘텀을 바탕으로 FY26~27 추정치 상향 및 주가 상승세가 지속될 전망임. [실적 및 수주 호조] · 전 부문 수요가 고르게 성장하는 가운데, 특히 AI 관련 제품이 전사 성장을 견인하고 있으며 분기 수주액 $10.7B(YoY +94%)를 기록하는 등 사상 최대 실적을 경신함. [운영 효율화 성과] · CommScope 인수 후 마진 희석 우려를 운영 효율화(공장 운영 및 SG&A 통제)를 통해 빠르게 해소했으며, 연간 매출 기여 전망을 상향 조정함. [리스크 및 과제] · 시장 일각에서 제기되는 구리에서 광학으로의 기술 전환에 따른 위협 우려가 있으나, 경영진은 모든 인터커넥트 솔루션에 대한 수요 증가를 강조하며 대응 중임.
[LS에코에너지] 제목: 2Q26 최대 매출 경신 및 안정적인 실적 흐름 지속 작성자: 김태현 (IBK투자증권) 투자의견: 매수 목표주가: 76,000원 [2Q26 최대 매출] · 2분기 연결 매출액 3,503억원(+40.0% yoy)으로 분기 기준 최대 매출 달성 [성장 동력 확보] · 소재 사업 및 버스덕트 수출 확대가 실적 개선을 견인하며 하반기에도 안정적 흐름 전망 [미래 성장 준비] · 400kV급 초고압 케이블 PQ 시험 완료로 2027년 하반기부터 본격적인 수주 및 매출 기대 [2Q26 실적 분석] · 2분기 연결 매출액은 3,503억원(+40.0% yoy), 영업이익은 253억원(+7.0% yoy)을 기록함 · 영업이익은 컨센서스를 상회했으나, 전년 동기 고마진 북미향 UTD 케이블 수출에 따른 높은 기저효과로 인해 매출 성장 대비 이익 증가폭은 제한적이었음 [사업 부문별 성과] · LS-VINA는 배전 부문 직판 물량 확대와 구리 가격 상승 효과로 매출액 3,546억원(+36.5% yoy)을 기록하며 당사 추정치를 상회함 · LSCV는 미국향 통신케이블 관세 부담에도 불구하고 말레이시아와 인도네시아향 버스덕트 수출이 98억원(+157.9% yoy)으로 크게 확대되며 실적 개선을 이끌었음 [리스크 및 향후 전망] · 영업이익률은 전년 동기 대비 1.7%p 하락했는데, 이는 지난해 높은 수익성에 따른 기저효과와 상대적으로 마진이 낮은 소재 매출 비중이 확대된 영향임 · 하반기에도 소재와 버스덕트 중심의 안정적인 실적 흐름이 예상되며, 400kV급 초고압 케이블의 시장 확대가 중장기적인 제품 믹스 개선과 수익성 제고에 기여할 전망임
[Generative AI & Technology ETF (CHAT.US)] 제목: 글로벌 AI 인프라 기업에 투자하는 액티브 ETF 작성자: 김진영 애널리스트, 조호준 RA (키움증권 리서치센터) [AI 인프라 집중] · AI 밸류체인 전반에 투자하되, 연산·메모리·광통신 등 AI CapEx 확장의 수혜가 집중되는 인프라 기업 비중이 높음 [실적 기반 성장] · 하이퍼스케일러들의 자본지출 상향과 클라우드 매출 재가속이 확인되며, 인프라 투자가 실제 매출로 전환되는 선순환 구조를 보임 [액티브 전략 대응] · 기술 패러다임 변화와 시장 상황에 따라 종목 및 비중을 유연하게 조율하여 AI 시장의 국면별 주도주 교체에 효과적으로 대응 [투자 포인트 및 전망] · CHAT은 반도체 및 AI 하드웨어를 중심축으로 플랫폼, 기업용/개인용 소프트웨어 기업을 포괄하는 액티브 ETF임 · 아마존, 알파벳 등 주요 하이퍼스케일러들이 2026년 CapEx 가이던스를 상향 조정하며 AI 인프라 수요가 견조함을 입증함 · Big 3 클라우드 기업의 매출 성장세와 영업 레버리지 개선은 인프라 투자가 실수요에 기반하고 있음을 시사함 [주요 모멘텀] · 상반기 말 기준 설정 이후 연환산 56%라는 높은 수익률을 기록하며 AI 슈퍼사이클의 수혜를 입증함 · 액티브 운용 전략을 통해 인프라 수혜 선행기부터 향후 서비스 수익화 본격화 시기까지 민첩한 대응이 가능함 [리스크 요인] · 금리 상승에 따른 잉여현금흐름(FCF) 위축 심화 및 외부 자금 조달 확대에 대한 시장의 우려가 존재함 · 매출 성장세가 향후 본격화될 감가상각비 증가율을 상회하지 못할 위험과 빅테크-LLM 간 순환금융 우려가 주가 상단을 제약할 수 있음
[국내주식/시황] 제목: 5천피로 회귀할 위험과 800스닥 복귀 작성자: 이재원 Market Analyst, 김세빈 Research Assistant (유안타증권) [반도체 조정] · 반도체 대형주 급락은 실적 자체보다 높아진 시장 기대치와 보수적 가이던스, AI 투자 효율화 우려가 복합적으로 작용하며 차익실현 매물 출회 [코스닥 강세] · 알테오젠 등 바이오 대형주와 화장품 업종의 호실적에 힘입어 코스닥 지수는 5거래일 연속 상승하며 800포인트 선을 회복 [투자 전략] · AI 투자 확대와 메모리 공급 제약이라는 본질적 펀더멘털은 유효하나, 주요 매크로 지표 확인 전까지는 보수적 접근 및 수급 격차 유의 필요 [반도체 투심 위축] · 샌디스크 등 주요 기업의 실적 발표 이후 가이던스에 대한 시장의 의구심이 커졌으며, 엔비디아의 원가 절감 검토 루머와 SK하이닉스의 가격 협상 및 주주환원 정책에 대한 실망감이 주가 하락을 견인함 [수급 차별화 흐름] · 외국인 자금은 코스피 대형주에서 이탈하는 반면, 코스닥 시장은 개인 투자자의 수급 유입이 지속되며 낙폭 과대 구간을 탈피하고 반등세를 이어가는 양상 [매크로 불확실성] · 미국 고용보고서 및 7월 CPI, PPI 등 주요 경제 지표 발표를 앞두고 있어, 확실한 불확실성 요소가 제거되기 전까지는 지수의 추세적 V자 반등을 기대하기 어려운 상황
[LG유플러스/통신/데이터센터] 제목: 데이터센터 중심 성장 지속 작성자: 정지수 애널리스트 (메리츠증권) 투자의견: Buy 목표주가: 18,000원 [실적 상회] 2분기 연결 영업이익은 3,445억 원으로 시장 컨센서스를 상회하며 견조한 흐름을 보였습니다. [성장 동력] 기업인프라 부문 내 AIDC(AI 데이터센터) 사업의 높은 성장세가 전사 실적을 견인하고 있습니다. [주주 환원] 자사주 매입 규모 확대 및 배당금 증액을 통해 주주 가치 제고를 지속하고 있습니다. [2분기 실적 리뷰] · 2분기 연결 매출액은 3조 6,949억 원, 영업이익은 3,445억 원(+13.1% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 상회함. · 무선 서비스 수익은 전년 대비 0.7% 성장했으며, 기업인프라 사업은 IDC 부문 DBO 성과에 힘입어 8.6% 성장함. · 마케팅 비용 증가에도 불구하고 기타 영업비용의 효율화로 영업이익률이 전년 대비 1.4%p 개선됨. [데이터센터 모멘텀] · AIDC 부문은 기존 코로케이션 고객의 사용량 증가와 가산 데이터센터 가동률 확대, DBO 신규 프로젝트 매출로 높은 성장세(+18.5% YoY)가 기대됨. · 파주(200MW)를 중심으로 2027년부터 4개 동을 순차 오픈할 계획이며, 외부 자금 조달 없이 안정적인 수익 창출에 집중할 예정임. [리스크 및 향후 전망] · MNO 가입자 유입에 따른 판매수수료 증가와 CAPEX 확대에 따른 감가상각비 증가는 다소 부담 요인임. · 2026년 연간 영업이익은 1조 442억 원(+17.1% YoY)을 전망하며, 인건비 절감 등 비용 효율화를 통해 수익성을 개선할 계획임. · 주주 가치 제고를 위해 자사주 매입 규모를 2026년 900억 원으로 확대하고, 연간 DPS는 700원을 예상함.
[LG유플러스] 제목: 분기 최대 이익과 AIDC 성장 작성자: 이승웅, 김고은 (유안타증권) 투자의견: BUY (M) 목표주가: 21,000원 [실적 호조] · 2Q26 연결 영업이익 3,445억 원으로 시장 컨센서스를 상회하며 분기 최대 이익을 달성함. [AIDC 성장] · AIDC 및 솔루션 중심의 기업인프라 부문이 고성장을 견인하고 있으며, 파주 AIDC 구축 등 중장기 성장 동력을 확보함. [주주환원] · 반기 배당금 상향 및 자사주 매입 규모 확대를 통해 주주환원 강화 기조를 재확인함. [실적 및 전망] · 2Q26 연결 영업수익은 3.69조 원으로 전년 동기 대비 3.9% 감소했으나, 영업이익은 13.1% 증가하며 수익성이 개선됨. 기업인프라 수익은 AIDC(+28.9% YoY)와 솔루션(+6.8% YoY) 성장에 힘입어 4,644억 원을 기록함. [성장 모멘텀] · 파주 AIDC 2단계 구축 발표('28년 11월 완료 목표) 등 AI 인프라 확장을 가속화하고 있으며, 데이터센터 매출의 구조적 상승과 AI 사업 고도화를 통해 밸류에이션 리레이팅이 기대됨. [리스크 요인] · 하반기 무선 매출 성장률이 다소 둔화될 것으로 예상되며, 대규모 AIDC 투자에 따른 CapEx 증가 부담이 존재함. 다만, EBITDA 범위 내 집행 및 자본 효율성 제고를 통해 대응할 계획임.
[BGF리테일/유통업종] 제목: 극성수기가 길어지고 외국인 매출이 가파르게 증가한다 작성자: 유정현 (대신증권) 투자의견: BUY 목표주가: 200,000원 [실적 호조세] · 2분기 매출액 2조 4,268억 원, 영업이익 849억 원을 기록하며 시장 추정치를 크게 상회하는 호실적 달성 [외국인 효과] · 인바운드 관광객 급증에 따른 외국인 매출이 전년 대비 60% 성장하며 양적·질적 성장을 견인 중 [밸류에이션 상향] · 극성수기 효과와 외국인 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선을 반영하여 목표주가를 20만 원으로 상향 조정 [실적 및 성장 전망] · 2분기 평균 기존점 성장률 4.2%를 기록했으며, 이른 더위로 인한 극성수기 효과와 고마진 일반 상품 매출 증가로 상장 후 최고 수준의 매출총이익률(GPM) 19.1%를 달성함 [주요 모멘텀] · 지난 2년간의 점포 구조조정으로 질 좋은 점포 구성비가 높아진 가운데, 외국인 관광객의 전국적인 소비 확대로 편의점 채널의 수혜가 본격화되고 있음 [리스크 및 아쉬움] · 과거 화물연대 파업 관련 비용이 2분기 영업이익 및 영업외 비용에 나뉘어 반영되었으나, 이를 상쇄하는 호실적을 기록하여 현재로서는 뚜렷한 하방 리스크 요인이 제한적임
